中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年9月20日送出日期：2024年9月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况中银证券安添3个月定期开基金简称基金代码016212放债券中银证券安添3个月定开债下属基金简称下属基金交易代码016212券A基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司基金合同生效日2022年8月25日上市交易所及上市日期-基金...
中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 9 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
中银证券安添 3 个月定期开
基金简称 基金代码 016212
放债券
中银证券安添 3 个月定开债
下属基金简称 下属基金交易代码 016212
券A
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
开始担任本基金基金经
基金经理 曹张琪 理的日期
证券从业日期 2013 年 11 月 17 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通
知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。
本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不
投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券（含资产支持
主要投资策略
证券）投资策略，以实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及混合型基金，高于货币
风险收益特征
市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日生效。业绩表现截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不
代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M＜100 万元 0.80%
申购费 100 万元≤M＜200 万元 0.50%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1,000 元/笔
赎回费 N＜7 天 1.50%
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N≥7 天 0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在
其 他 费
基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基 相关服务机构
用
金《基金合同》和《招募说明书》及其更新。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和信息披露费
为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中银证券安添 3 个月定开债券 A
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.43%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报
披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、特有风险和其他风险。其中特
有风险如下：
请，在封闭期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。
在开放期赎回的投资者面临无法及时获得赎回款项的风险，而未赎回的投资者面临因变现冲击成本所致的
基金净值波动的风险。
在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支
持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。本
公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
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明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见本基金管理人网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免长途通话
费）选择 6 公募基金业务转人工）：
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